有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2024年11月22日現在 | 第4特定期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,948 | 1,203 |
| 親投資信託受益証券 | 887,745,535 | 1,194,235,946 |
| 未収入金 | 9,644,617 | 13,175,595 |
| 流動資産合計 | 897,394,100 | 1,207,412,744 |
| 資産合計 | 897,394,100 | 1,207,412,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,963,222 | 8,065,450 |
| 未払解約金 | 3,948 | 1,203 |
| 未払受託者報酬 | 29,973 | 41,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,884 | 3,095,452 |
| その他未払費用 | 370,035 | 528,672 |
| 流動負債合計 | 8,586,062 | 11,732,594 |
| 負債合計 | 8,586,062 | 11,732,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,515,754 | 1,120,201,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,292,284 | 75,478,723 |
| (分配準備積立金) | 43,557,457 | 51,860,187 |
| 元本等合計 | 888,808,038 | 1,195,680,150 |
| 純資産合計 | 888,808,038 | 1,195,680,150 |
| 負債純資産合計 | 897,394,100 | 1,207,412,744 |
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