有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/23-2024/11/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年5月22日現在 | 第3特定期間 2024年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,791 | 3,948 |
| 親投資信託受益証券 | 522,162,472 | 887,745,535 |
| 未収入金 | 5,359,980 | 9,644,617 |
| 流動資産合計 | 527,532,243 | 897,394,100 |
| 資産合計 | 527,532,243 | 897,394,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,490,463 | 5,963,222 |
| 未払解約金 | 9,791 | 3,948 |
| 未払受託者報酬 | 16,291 | 29,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,733 | 2,218,884 |
| その他未払費用 | 112,877 | 370,035 |
| 流動負債合計 | 4,836,155 | 8,586,062 |
| 負債合計 | 4,836,155 | 8,586,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,271,463 | 764,515,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,424,625 | 124,292,284 |
| (分配準備積立金) | 24,199,938 | 43,557,457 |
| 元本等合計 | 522,696,088 | 888,808,038 |
| 純資産合計 | 522,696,088 | 888,808,038 |
| 負債純資産合計 | 527,532,243 | 897,394,100 |
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