有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/26-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2025年11月25日現在 | 第6特定期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,201,210 | 6,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,899,692 | 1,698,961,552 |
| 未収入金 | 15,613,337 | 18,621,504 |
| 流動資産合計 | 1,436,714,239 | 1,717,589,271 |
| 資産合計 | 1,436,714,239 | 1,717,589,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,548,720 | 11,458,818 |
| 未払解約金 | 1,201,210 | 6,215 |
| 未払受託者報酬 | 53,034 | 60,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,925,663 | 4,512,430 |
| その他未払費用 | 671,045 | 787,156 |
| 流動負債合計 | 15,399,672 | 16,825,585 |
| 負債合計 | 15,399,672 | 16,825,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,854,439 | 1,380,580,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,460,128 | 320,183,132 |
| (分配準備積立金) | 101,688,318 | 128,234,718 |
| 元本等合計 | 1,421,314,567 | 1,700,763,686 |
| 純資産合計 | 1,421,314,567 | 1,700,763,686 |
| 負債純資産合計 | 1,436,714,239 | 1,717,589,271 |
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