- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/14-2024/08/13)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年8月末日 | 112,920,408 | - | 1.0068 | - |
| 9月末日 | 140,787,835 | - | 0.8537 | - |
| 10月末日 | 166,745,317 | - | 0.7602 | - |
| 11月末日 | 274,424,757 | - | 0.9734 | - |
| 12月末日 | 261,460,761 | - | 1.1137 | - |
| 2024年1月末日 | 287,449,348 | - | 1.1900 | - |
| 2月末日 | 327,778,961 | - | 1.2796 | - |
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