半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【提出】
- 2025/05/02 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年2月末日 | 327,778,961 | - | 1.2796 | - |
| 3月末日 | 385,940,455 | - | 1.4015 | - |
| 4月末日 | 334,231,698 | - | 1.2591 | - |
| 5月末日 | 334,466,100 | - | 1.3391 | - |
| 6月末日 | 366,475,503 | - | 1.5143 | - |
| 7月末日 | 364,064,244 | - | 1.4479 | - |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 351,536,759 | 351,536,759 | 1.3638 | 1.3638 |
| 8月末日 | 447,219,724 | - | 1.5475 | - |
| 9月末日 | 509,966,388 | - | 1.6419 | - |
| 10月末日 | 728,031,775 | - | 1.6882 | - |
| 11月末日 | 979,500,823 | - | 1.8177 | - |
| 12月末日 | 1,234,866,173 | - | 1.7468 | - |
| 2025年1月末日 | 1,832,032,182 | - | 1.7984 | - |
| 2月末日 | 1,839,152,533 | - | 1.6011 | - |
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