半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/14-2026/08/13)
- 【提出】
- 2026/05/01 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 351,536,759 | 351,536,759 | 1.3638 | 1.3638 |
| 2025年2月末日 | 1,839,152,533 | - | 1.6011 | - |
| 3月末日 | 1,751,947,925 | - | 1.3553 | - |
| 4月末日 | 1,702,228,006 | - | 1.2468 | - |
| 5月末日 | 1,992,659,284 | - | 1.5025 | - |
| 6月末日 | 1,917,966,564 | - | 1.6918 | - |
| 7月末日 | 1,862,543,305 | - | 1.8319 | - |
| 第2計算期間末 (2025年8月13日) | 1,882,103,425 | 1,882,103,425 | 1.8899 | 1.8899 |
| 8月末日 | 1,922,857,715 | - | 1.9327 | - |
| 9月末日 | 2,238,045,169 | - | 2.0510 | - |
| 10月末日 | 2,100,122,396 | - | 2.1738 | - |
| 11月末日 | 2,337,804,274 | - | 2.1317 | - |
| 12月末日 | 2,293,010,896 | - | 2.1908 | - |
| 2026年1月末日 | 2,185,113,833 | - | 2.2177 | - |
| 2月末日 | 2,434,546,981 | - | 2.1411 | - |
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