有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/14-2025/08/13)
- 【提出】
- 2025/11/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 351,536,759 | 351,536,759 | 1.3638 | 1.3638 |
| 2024年8月末日 | 447,219,724 | - | 1.5475 | - |
| 9月末日 | 509,966,388 | - | 1.6419 | - |
| 10月末日 | 728,031,775 | - | 1.6882 | - |
| 11月末日 | 979,500,823 | - | 1.8177 | - |
| 12月末日 | 1,234,866,173 | - | 1.7468 | - |
| 2025年1月末日 | 1,832,032,182 | - | 1.7984 | - |
| 2月末日 | 1,839,152,533 | - | 1.6011 | - |
| 3月末日 | 1,751,947,925 | - | 1.3553 | - |
| 4月末日 | 1,702,228,006 | - | 1.2468 | - |
| 5月末日 | 1,992,659,284 | - | 1.5025 | - |
| 6月末日 | 1,917,966,564 | - | 1.6918 | - |
| 7月末日 | 1,862,543,305 | - | 1.8319 | - |
| 第2計算期間末 (2025年8月13日) | 1,882,103,425 | 1,882,103,425 | 1.8899 | 1.8899 |
| 8月末日 | 1,922,857,715 | - | 1.9327 | - |
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