有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/14-2024/08/13)
- 【提出】
- 2024/11/06 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年8月末日 | 112,920,408 | - | 1.0068 | - |
| 9月末日 | 140,787,835 | - | 0.8537 | - |
| 10月末日 | 166,745,317 | - | 0.7602 | - |
| 11月末日 | 274,424,757 | - | 0.9734 | - |
| 12月末日 | 261,460,761 | - | 1.1137 | - |
| 2024年1月末日 | 287,449,348 | - | 1.1900 | - |
| 2月末日 | 327,778,961 | - | 1.2796 | - |
| 3月末日 | 385,940,455 | - | 1.4015 | - |
| 4月末日 | 334,231,698 | - | 1.2591 | - |
| 5月末日 | 334,466,100 | - | 1.3391 | - |
| 6月末日 | 366,475,503 | - | 1.5143 | - |
| 7月末日 | 364,064,244 | - | 1.4479 | - |
| 第1計算期間末 (2024年8月13日) | 351,536,759 | 351,536,759 | 1.3638 | 1.3638 |
| 8月末日 | 447,219,724 | - | 1.5475 | - |
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