有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 140,895,191 |
| コール・ローン | 2,143,397,794 |
| 投資信託受益証券 | 97,534,786,232 |
| 親投資信託受益証券 | 199,487,840 |
| 流動資産合計 | 100,018,567,057 |
| 資産合計 | 100,018,567,057 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 569,000,000 |
| 未払解約金 | 31,034,168 |
| 未払受託者報酬 | 7,741,083 |
| 未払委託者報酬 | 296,741,375 |
| 未払利息 | 187 |
| その他未払費用 | 3,124,763 |
| 流動負債合計 | 907,641,576 |
| 負債合計 | 907,641,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 78,516,333,949 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,594,591,532 |
| (分配準備積立金) | 12,021,093,771 |
| 元本等合計 | 99,110,925,481 |
| 純資産合計 | *2 99,110,925,481 |
| 負債純資産合計 | 100,018,567,057 |
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