有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月17日現在) | 第4期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,217,355 | 313,233,077 |
| コール・ローン | 1,498,084,421 | 3,742,524,818 |
| 投資信託受益証券 | 126,153,410,315 | 140,264,079,504 |
| 親投資信託受益証券 | 275,945,433 | 171,411,317 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 1,203,000,000 |
| 未収利息 | 18,674 | 46,653 |
| 流動資産合計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
| 資産合計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,000,000 | - |
| 未払解約金 | 327,984,669 | 1,788,037,001 |
| 未払受託者報酬 | 24,548,216 | 21,599,939 |
| 未払委託者報酬 | 941,014,950 | 827,997,519 |
| その他未払費用 | 9,819,220 | 8,639,915 |
| 流動負債合計 | 1,325,367,055 | 2,646,274,374 |
| 負債合計 | 1,325,367,055 | 2,646,274,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 116,261,569,451 | *1 94,785,103,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,498,739,692 | 48,262,917,464 |
| (分配準備積立金) | 9,767,831,661 | 28,614,885,136 |
| 元本等合計 | 126,760,309,143 | 143,048,020,995 |
| 純資産合計 | *2 126,760,309,143 | *2 143,048,020,995 |
| 負債純資産合計 | 128,085,676,198 | 145,694,295,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
