有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 3月18日現在) | 第2期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,895,191 | 67,215,322 |
| コール・ローン | 2,143,397,794 | 2,346,304,550 |
| 投資信託受益証券 | 97,534,786,232 | 136,835,445,312 |
| 親投資信託受益証券 | 199,487,840 | 343,579,394 |
| 未収利息 | - | 13,113 |
| 流動資産合計 | 100,018,567,057 | 139,592,557,691 |
| 資産合計 | 100,018,567,057 | 139,592,557,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 569,000,000 | 136,000,000 |
| 未払解約金 | 31,034,168 | 230,897,717 |
| 未払受託者報酬 | 7,741,083 | 22,876,298 |
| 未払委託者報酬 | 296,741,375 | 876,924,713 |
| 未払利息 | 187 | - |
| その他未払費用 | 3,124,763 | 9,150,458 |
| 流動負債合計 | 907,641,576 | 1,275,849,186 |
| 負債合計 | 907,641,576 | 1,275,849,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 78,516,333,949 | *1 120,249,709,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,594,591,532 | 18,066,999,139 |
| (分配準備積立金) | 12,021,093,771 | 11,086,548,361 |
| 元本等合計 | 99,110,925,481 | 138,316,708,505 |
| 純資産合計 | *2 99,110,925,481 | *2 138,316,708,505 |
| 負債純資産合計 | 100,018,567,057 | 139,592,557,691 |
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