有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 9月16日現在) | 第5期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,233,077 | 266,021,026 |
| コール・ローン | 3,742,524,818 | 4,618,289,209 |
| 投資信託受益証券 | 140,264,079,504 | 180,103,823,450 |
| 親投資信託受益証券 | 171,411,317 | 273,389,407 |
| 未収入金 | 1,203,000,000 | 286,000,000 |
| 未収利息 | 46,653 | 89,202 |
| 流動資産合計 | 145,694,295,369 | 185,547,612,294 |
| 資産合計 | 145,694,295,369 | 185,547,612,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,788,037,001 | 597,784,413 |
| 未払受託者報酬 | 21,599,939 | 27,338,224 |
| 未払委託者報酬 | 827,997,519 | 1,047,965,159 |
| その他未払費用 | 8,639,915 | 10,935,227 |
| 流動負債合計 | 2,646,274,374 | 1,684,023,023 |
| 負債合計 | 2,646,274,374 | 1,684,023,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 94,785,103,531 | *1 77,752,434,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,262,917,464 | 106,111,154,659 |
| (分配準備積立金) | 28,614,885,136 | 84,468,938,981 |
| 元本等合計 | 143,048,020,995 | 183,863,589,271 |
| 純資産合計 | *2 143,048,020,995 | *2 183,863,589,271 |
| 負債純資産合計 | 145,694,295,369 | 185,547,612,294 |
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