- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 9月17日現在) | 第3期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,215,322 | 78,217,355 |
| コール・ローン | 2,346,304,550 | 1,498,084,421 |
| 投資信託受益証券 | 136,835,445,312 | 126,153,410,315 |
| 親投資信託受益証券 | 343,579,394 | 275,945,433 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 未収利息 | 13,113 | 18,674 |
| 流動資産合計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
| 資産合計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 136,000,000 | 22,000,000 |
| 未払解約金 | 230,897,717 | 327,984,669 |
| 未払受託者報酬 | 22,876,298 | 24,548,216 |
| 未払委託者報酬 | 876,924,713 | 941,014,950 |
| その他未払費用 | 9,150,458 | 9,819,220 |
| 流動負債合計 | 1,275,849,186 | 1,325,367,055 |
| 負債合計 | 1,275,849,186 | 1,325,367,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 120,249,709,366 | *1 116,261,569,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,066,999,139 | 10,498,739,692 |
| (分配準備積立金) | 11,086,548,361 | 9,767,831,661 |
| 元本等合計 | 138,316,708,505 | 126,760,309,143 |
| 純資産合計 | *2 138,316,708,505 | *2 126,760,309,143 |
| 負債純資産合計 | 139,592,557,691 | 128,085,676,198 |
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