有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/20-2024/03/18)
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,950,889,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,699,682,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,251,206,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,403,162,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3219 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 621,709,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,707,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,383,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
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