有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2024/09/17)
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 148,635,077,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,023,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,199,054,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,861,963,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 815,842,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,114,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,728,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,170,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
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