有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 169,860,856,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,328,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,198,528,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,189,077,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1920 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 348,726,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,726,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,301,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
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