有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/16)
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 146,678,272,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,975,386,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,702,885,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,148,451,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5876 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 440,760,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,760,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,581,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
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