有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
世界半導体関連フォーカスファンド
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,438,221,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,256,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,000,965,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,002,631,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 611,647,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,647,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,532,431 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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