有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2024/04/15)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,374,372,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,843,934,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,530,437,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,915,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 224,029 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,727,067,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,769,192,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,957,875,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,666,115,122 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,860 | 円 |
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