有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/16-2025/04/15)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,073,778,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,050,698,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,023,080,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,185,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 231,882 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 129,285,292,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,260,860,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,024,432,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,339,788,416 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,820 | 円 |
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