有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/16-2025/10/15)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,501,377,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,528,799,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,972,577,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,000,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 279,452 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,992,290,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,534,132,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,458,158,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,414,307,593 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 38,415 | 円 |
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