有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/16-2024/10/15)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,288,540,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,326,427,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,962,113,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,810,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 247,762 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,338,964,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,835,475,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,503,488,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,291,490,008 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,292 | 円 |
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