有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/16-2026/04/15)
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,902,950,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,525,120,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,377,829,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,670,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 286,463 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,418,269,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,991,921,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,426,347,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,344,688,028 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,036 | 円 |
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