有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,371,274,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,206,130,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,144,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 511,028 | 円 |
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,079,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,079,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,122,200,088 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,587 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
