有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,957,786,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,781,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 979,005,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 466,193 | 円 |
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 966,554,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,554,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,478,290 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,760 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
