有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,026,522,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,492,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,030,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 494,074 | 円 |
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,010,282,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,282,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 907,672,881 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,130 | 円 |
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