有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/16-2025/11/15)
NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,753,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048,851,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,902,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,000 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 476,144 | 円 |
(参考)
フランス国債7-10年インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,985,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,985,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 817,761,260 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,448 | 円 |
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