有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/21-2023/11/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月15日)	1,150,087,787	1,151,318,987	5,044.24	5,049.64	4,978
	2023年 9月末日	1,000,322,705	―	4,903.54	―	4,989
	10月末日	1,130,645,175	―	4,958.97	―	4,909
	11月末日	1,165,144,599	―	5,110.28	―	5,143

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。