2092 NZAM上場投信フランス国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,150,087,787 | 1,151,318,987 | 5,044.24 | 5,049.64 | 4,978 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 1,007,282,367 | 1,016,574,367 | 4,986.55 | 5,032.55 | 5,089 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,051,531,115 | 1,061,610,515 | 4,913.70 | 4,960.80 | 4,931 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月15日) | 1,024,863,395 | 1,036,333,795 | 4,789.08 | 4,842.68 | 4,860 |
| 第5計算期間末 | (2025年11月15日) | 998,866,403 | 1,012,831,403 | 4,756.51 | 4,823.01 | 4,765 |
| 第6計算期間末 | (2026年 5月15日) | 971,434,482 | 986,134,482 | 4,625.88 | 4,695.88 | 4,608 |
| 2025年 5月末日 | 1,039,137,702 | ― | 4,855.78 | ― | 4,860 | |
| 6月末日 | 1,033,004,805 | ― | 4,827.13 | ― | 4,860 | |
| 7月末日 | 1,027,763,163 | ― | 4,802.63 | ― | 4,860 | |
| 8月末日 | 963,319,797 | ― | 4,768.91 | ― | 4,860 | |
| 9月末日 | 964,521,610 | ― | 4,774.86 | ― | 4,773 | |
| 10月末日 | 1,012,437,539 | ― | 4,821.13 | ― | 4,822 | |
| 11月末日 | 999,902,204 | ― | 4,761.44 | ― | 4,753 | |
| 12月末日 | 1,512,283,273 | ― | 4,725.89 | ― | 4,726 | |
| 2026年 1月末日 | 1,020,255,344 | ― | 4,767.55 | ― | 4,758 | |
| 2月末日 | 1,032,666,179 | ― | 4,825.54 | ― | 4,826 | |
| 3月末日 | 977,716,974 | ― | 4,655.80 | ― | 4,664 | |
| 4月末日 | 979,278,777 | ― | 4,663.23 | ― | 4,659 | |
| 5月末日 | 979,005,288 | ― | 4,661.93 | ― | 4,672 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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