有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2023年11月15日) | 1,150,087,787 | 1,151,318,987 | 5,044.24 | 5,049.64 | 4,978 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 1,007,282,367 | 1,016,574,367 | 4,986.55 | 5,032.55 | 5,089 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月15日) | 1,051,531,115 | 1,061,610,515 | 4,913.70 | 4,960.80 | 4,931 |
| 2023年11月末日 | 1,165,144,599 | ― | 5,110.28 | ― | 5,143 | |
| 12月末日 | 1,209,597,373 | ― | 5,305.25 | ― | 5,327 | |
| 2024年 1月末日 | 1,157,518,086 | ― | 5,167.49 | ― | 5,173 | |
| 2月末日 | 1,038,179,092 | ― | 5,089.11 | ― | 5,173 | |
| 3月末日 | 1,169,931,473 | ― | 5,131.28 | ― | 5,106 | |
| 4月末日 | 1,020,098,950 | ― | 5,049.99 | ― | 5,089 | |
| 5月末日 | 998,030,350 | ― | 4,940.74 | ― | 5,089 | |
| 6月末日 | 1,120,505,700 | ― | 4,914.50 | ― | 4,924 | |
| 7月末日 | 1,067,218,589 | ― | 4,987.00 | ― | 4,931 | |
| 8月末日 | 1,071,188,269 | ― | 5,005.55 | ― | 4,931 | |
| 9月末日 | 1,077,384,466 | ― | 5,034.51 | ― | 4,931 | |
| 10月末日 | 1,059,694,507 | ― | 4,951.84 | ― | 4,931 | |
| 11月末日 | 1,060,657,844 | ― | 4,956.35 | ― | 5,223 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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