有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/05/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年11月15日)	1,150,087,787	1,151,318,987	5,044.24	5,049.64	4,978
第2計算期間末	(2024年 5月15日)	1,007,282,367	1,016,574,367	4,986.55	5,032.55	5,089
	2023年 9月末日	1,000,322,705	―	4,903.54	―	4,989
	10月末日	1,130,645,175	―	4,958.97	―	4,909
	11月末日	1,165,144,599	―	5,110.28	―	5,143
	12月末日	1,209,597,373	―	5,305.25	―	5,327
	2024年 1月末日	1,157,518,086	―	5,167.49	―	5,173
	2月末日	1,038,179,092	―	5,089.11	―	5,173
	3月末日	1,169,931,473	―	5,131.28	―	5,106
	4月末日	1,020,098,950	―	5,049.99	―	5,089
	5月末日	998,030,350	―	4,940.74	―	5,089

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。