有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/07/25)

(2024年7月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,671,763,584	円
Ⅱ 負債総額	1,488,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,670,274,984	円
Ⅳ 発行済口数	3,331,258,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1018	円
(1万口当たり純資産額)	(11,018	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,599,658,414	円
Ⅱ 負債総額	520,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,599,138,414	円
Ⅳ 発行済口数	2,602,916,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(9,985	円)