有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/01/26)
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,782,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,608,489,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,282,352,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,994 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,707,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,707,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,830,282,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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