有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2025/07/25)

(2025年7月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
 
 

Ⅰ 資産総額	3,452,840,156	円
Ⅱ 負債総額	412,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,452,428,139	円
Ⅳ 発行済口数	3,303,710,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0450	円
(1万口当たり純資産額)	(10,450	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	829,554,396	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,554,396	円
Ⅳ 発行済口数	827,991,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)