有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/01/27)

(2025年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,601,011,186	円
Ⅱ 負債総額	11,066,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,589,944,881	円
Ⅳ 発行済口数	3,301,517,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0874	円
(1万口当たり純資産額)	(10,874	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	835,898,931	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,898,931	円
Ⅳ 発行済口数	836,256,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)