有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | アンカー米国 エッセンシャル債券ファンド (為替ヘッジなし) | 3,534,894,710 | 1.0174 | 3,596,729,164 | 1.0246 | 3,621,853,119 | 98.68 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 10,008,007 | 0.9991 | 9,998,999 | 0.9985 | 9,992,994 | 0.27 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.27 |
| 合計 | 98.95 |
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