有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/01/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | アンカー米国エッセンシャル 債券ファンド(為替ヘッジな し) | 3,457,100,782 | 1.0175 | 3,517,600,045 | 1.0208 | 3,529,008,478 | 98.30 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 10,008,007 | 0.9996 | 10,004,003 | 0.9996 | 10,004,003 | 0.28 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 0.28 |
| 合計 | 98.58 |
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