有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2025/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アンカー米国エッセンシャル債券ファンド(為替ヘッジなし) | 3,467,840,152 | 0.963 | 3,339,875,958 | 0.9833 | 3,409,927,221 | 98.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,008,007 | 1.0017 | 10,025,020 | 1.0019 | 10,027,022 | 0.29 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合計 | 99.06 |
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