有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
明治安田米国レベニュー債オープン(為替ヘッジなし)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | アンカー米国エッセンシャル債券ファンド(為替ヘッジなし) | 3,401,135,345 | 1.0475 | 3,562,689,273 | 1.0378 | 3,529,698,261 | 97.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,008,007 | 1.0039 | 10,047,038 | 1.0041 | 10,049,039 | 0.28 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.28 |
| 合計 | 98.09 |
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