2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/07)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,056,280,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,141,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,925,139,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,101,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,176.33 | 円 |
2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,056,280,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,141,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,925,139,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,101,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,176.33 | 円 |
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