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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)

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【提出】: 2025/09/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,849,646,684	円
Ⅱ 負債総額	74,006,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,775,640,158	円
Ⅳ 発行済口数	3,921,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,493.15	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/07)

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