2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,245,649,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,347,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,044,302,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,256,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,360.03 | 円 |
2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,245,649,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,347,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,044,302,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,256,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,360.03 | 円 |
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