2084 NEXT FUNDS日本高配当株アクティブ上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,354,578,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,236,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,342,342,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,817,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,233.52 | 円 |
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| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,354,578,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,236,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,342,342,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,817,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,233.52 | 円 |
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