有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)

【提出】: 2024/09/25 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本郵船	海運業	49,500	4,898.27	242,464,365	4,899.00	242,500,500	2.41
2	日本	株式	商船三井	海運業	47,400	5,074.83	240,546,942	4,812.00	228,088,800	2.27
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	136,500	1,726.89	235,720,485	1,647.00	224,815,500	2.23
4	日本	株式	INPEX	鉱業	96,400	2,452.82	236,451,848	2,326.00	224,226,400	2.23
5	日本	株式	川崎汽船	海運業	92,600	2,667.30	246,991,980	2,340.00	216,684,000	2.15
6	日本	株式	丸紅	卸売業	74,700	3,084.32	230,398,704	2,860.50	213,679,350	2.12
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,300	8,076.67	212,416,421	7,783.00	204,692,900	2.03
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,700	11,136.32	208,249,184	10,915.00	204,110,500	2.03
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	94,700	2,213.48	209,616,556	2,067.50	195,792,250	1.94
10	日本	株式	ダイセル	化学	132,800	1,530.13	203,201,264	1,465.50	194,618,400	1.93
11	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	188,200	1,028.04	193,477,128	1,004.00	188,952,800	1.88
12	日本	株式	芝浦メカトロニクス	電気機器	23,500	8,975.61	210,926,835	7,970.00	187,295,000	1.86
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,800	6,278.66	180,825,408	6,185.00	178,128,000	1.77
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	48,600	3,808.52	185,094,072	3,582.00	174,085,200	1.73
15	日本	株式	三井物産	卸売業	47,000	3,826.35	179,838,450	3,530.00	165,910,000	1.65
16	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	118,300	1,329.43	157,271,569	1,356.00	160,414,800	1.59
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	90,400	1,809.79	163,605,016	1,750.00	158,200,000	1.57
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,200	6,210.95	156,515,940	6,022.00	151,754,400	1.51
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,200	4,414.46	150,974,532	4,434.00	151,642,800	1.50
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	76,200	2,035.39	155,096,718	1,965.00	149,733,000	1.49
21	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	51,700	3,005.07	155,362,119	2,866.00	148,172,200	1.47
22	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	37,900	3,765.23	142,702,217	3,841.00	145,573,900	1.44
23	日本	株式	日本ゼオン	化学	104,600	1,383.85	144,751,325	1,336.50	139,797,900	1.39
24	日本	株式	DTS	情報・通信業	32,100	4,166.95	133,759,095	4,330.00	138,993,000	1.38
25	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	41,100	3,448.09	141,716,499	3,280.00	134,808,000	1.34
26	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	39,500	3,376.78	133,382,810	3,407.00	134,576,500	1.33
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	752,400	155.97	117,351,828	160.40	120,684,960	1.20
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	34,800	3,495.99	121,660,452	3,448.00	119,990,400	1.19
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,000	2,394.58	122,123,580	2,310.00	117,810,000	1.17
30	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	27,100	4,291.01	116,286,371	4,273.00	115,798,300	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.93
		鉱業	2.23
		建設業	3.78
		食料品	1.50
		化学	9.48
		医薬品	2.13
		石油・石炭製品	2.62
		ゴム製品	2.77
		ガラス・土石製品	1.76
		鉄鋼	4.37
		非鉄金属	1.57
		金属製品	0.44
		機械	0.97
		電気機器	7.59
		輸送用機器	5.64
		その他製品	1.41
		電気・ガス業	2.43
		陸運業	3.97
		海運業	6.84
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	1.59
		情報・通信業	4.07
		卸売業	8.59
		小売業	1.26
		銀行業	10.03
		証券、商品先物取引業	1.52
		保険業	4.36
		その他金融業	0.52
		サービス業	4.14
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/08-2024/07/07)

開示資料

決算

株式

チャート