有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)

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【提出】: 2025/03/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	74,800	3,992.43	298,634,239	4,307.00	322,163,600	3.26
2	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	199,800	1,528.09	305,313,109	1,610.50	321,777,900	3.26
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	85,400	3,375.12	288,235,498	3,297.00	281,563,800	2.85
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,200	1,912.72	268,164,191	1,978.50	277,385,700	2.81
5	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	261,000	1,037.26	270,724,860	1,042.00	271,962,000	2.75
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	60,500	4,162.83	251,851,324	4,352.00	263,296,000	2.66
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	65,500	3,842.94	251,712,917	3,868.00	253,354,000	2.56
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	32,900	7,637.42	251,271,360	7,183.00	236,320,700	2.39
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	73,900	2,843.28	210,118,392	2,912.50	215,233,750	2.18
10	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	141,400	1,349.72	190,850,408	1,304.00	184,385,600	1.86
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,400	3,846.72	178,487,808	3,946.00	183,094,400	1.85
12	日本	株式	ダイセル	化学	128,600	1,363.58	175,356,438	1,378.00	177,210,800	1.79
13	日本	株式	DTS	情報・通信業	39,500	4,215.28	166,503,772	4,245.00	167,677,500	1.69
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	38,700	4,133.24	159,956,722	4,209.00	162,888,300	1.65
15	日本	株式	商船三井	海運業	30,800	5,464.91	168,319,228	5,288.00	162,870,400	1.65
16	日本	株式	川崎汽船	海運業	81,400	2,022.15	164,603,010	1,973.00	160,602,200	1.62
17	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	57,700	2,783.16	160,588,365	2,724.50	157,203,650	1.59
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,300	10,686.55	152,817,744	10,930.00	156,299,000	1.58
19	日本	株式	ダイヘン	電気機器	21,000	8,041.51	168,871,710	7,130.00	149,730,000	1.51
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	37,000	3,872.59	143,286,188	3,973.00	147,001,000	1.49
21	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	68,200	2,160.47	147,344,054	2,092.50	142,708,500	1.44
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	912,500	157.21	143,456,356	152.70	139,338,750	1.41
23	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	7,300	18,625.26	135,964,457	18,630.00	135,999,000	1.37
24	日本	株式	日本郵船	海運業	27,800	5,190.91	144,307,298	4,884.00	135,775,200	1.37
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	55,000	2,299.99	126,499,621	2,290.00	125,950,000	1.27
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	25,600	4,821.87	123,439,872	4,898.00	125,388,800	1.27
27	日本	株式	東京精密	精密機器	16,700	7,697.13	128,542,071	7,449.00	124,398,300	1.26
28	日本	株式	TDK	電気機器	65,200	1,862.83	121,456,516	1,888.50	123,130,200	1.24
29	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	48,100	2,435.37	117,141,695	2,519.00	121,163,900	1.22
30	日本	株式	LIXIL	金属製品	68,100	1,714.16	116,734,950	1,749.50	119,140,950	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.03
		食料品	3.31
		化学	8.64
		医薬品	3.97
		石油・石炭製品	2.75
		ゴム製品	1.16
		ガラス・土石製品	2.03
		鉄鋼	2.53
		非鉄金属	3.45
		金属製品	2.67
		機械	4.82
		電気機器	8.78
		輸送用機器	6.91
		精密機器	1.26
		その他製品	1.67
		陸運業	3.11
		海運業	4.90
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	3.11
		卸売業	3.62
		小売業	1.86
		銀行業	11.90
		証券、商品先物取引業	2.17
		保険業	2.66
		その他金融業	2.85
		サービス業	2.57
合計			99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/08-2025/01/07)

開示資料

決算

株式

チャート