有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)

【提出】: 2025/09/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	391,800	713.86	279,690,348	793.60	310,932,480	3.18
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	63,900	3,956.47	252,818,433	4,482.00	286,399,800	2.92
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	104,700	2,453.67	256,899,249	2,696.50	282,323,550	2.88
4	日本	株式	丸紅	卸売業	90,500	2,959.74	267,856,470	3,113.00	281,726,500	2.88
5	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	162,200	1,586.32	257,301,104	1,695.00	274,929,000	2.81
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	80,200	3,252.00	260,810,400	3,400.00	272,680,000	2.78
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,800	1,968.94	247,692,652	2,110.50	265,500,900	2.71
8	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	61,400	3,400.00	208,760,000	4,055.00	248,977,000	2.54
9	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	265,300	766.32	203,304,696	823.70	218,527,610	2.23
10	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	212,600	890.35	189,288,410	968.80	205,966,880	2.10
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	54,600	3,025.00	165,165,000	3,758.00	205,186,800	2.09
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	103,800	1,847.74	191,795,412	1,947.50	202,150,500	2.06
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,400	3,614.00	189,373,600	3,855.00	202,002,000	2.06
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	54,200	3,164.09	171,493,678	3,717.00	201,461,400	2.06
15	日本	株式	SANKYO	機械	59,600	2,689.00	160,264,400	2,821.00	168,131,600	1.71
16	日本	株式	川崎汽船	海運業	75,400	1,980.00	149,292,000	2,142.50	161,544,500	1.65
17	日本	株式	ダイセル	化学	121,000	1,204.00	145,684,000	1,303.50	157,723,500	1.61
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,600	1,422.00	141,631,200	1,569.00	156,272,400	1.59
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	122,800	1,074.12	131,901,936	1,203.50	147,789,800	1.51
20	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	43,700	3,097.00	135,338,900	3,316.00	144,909,200	1.48
21	日本	株式	京セラ	電気機器	78,000	1,645.50	128,349,000	1,802.00	140,556,000	1.43
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,100	27,125.00	138,337,500	27,330.00	139,383,000	1.42
23	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	22,800	5,995.00	136,686,000	6,093.00	138,920,400	1.42
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	31,600	3,922.72	123,957,952	4,153.00	131,234,800	1.34
25	日本	株式	長瀬産業	卸売業	42,700	2,763.28	117,992,056	2,980.50	127,267,350	1.30
26	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	33,200	3,683.00	122,275,600	3,682.00	122,242,400	1.25
27	日本	株式	ジェイテクト	機械	91,400	1,184.75	108,286,150	1,310.50	119,779,700	1.22
28	日本	株式	アシックス	その他製品	32,800	3,709.00	121,655,200	3,568.00	117,030,400	1.19
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	30,700	3,803.00	116,752,100	3,793.00	116,445,100	1.19
30	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	6,000	16,733.12	100,398,720	19,130.00	114,780,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.93
		食料品	1.53
		パルプ・紙	0.39
		化学	9.52
		医薬品	2.57
		石油・石炭製品	5.84
		ガラス・土石製品	3.28
		鉄鋼	1.39
		非鉄金属	3.14
		金属製品	1.83
		機械	4.07
		電気機器	7.98
		輸送用機器	9.74
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	2.96
		海運業	1.65
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	1.11
		情報・通信業	2.87
		卸売業	4.95
		銀行業	15.97
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	4.59
		その他金融業	3.19
		不動産業	0.48
		サービス業	2.82
合計			99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/08-2025/07/07)

開示資料

決算

株式

チャート