有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)

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【提出】: 2026/03/25 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	339,400	1,139.00	386,576,600	1,298.50	440,710,900	3.57
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	61,600	6,152.37	378,986,048	6,783.00	417,832,800	3.38
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	97,400	3,858.80	375,847,120	3,932.00	382,976,800	3.10
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	79,600	4,683.00	372,766,800	4,694.00	373,642,400	3.02
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	119,600	2,619.00	313,232,400	2,804.50	335,418,200	2.71
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	94,600	3,348.56	316,773,776	3,504.00	331,478,400	2.68
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	117,900	2,406.90	283,773,532	2,740.00	323,046,000	2.61
8	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	271,500	1,091.00	296,206,500	1,163.50	315,890,250	2.55
9	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	44,200	6,212.00	274,570,400	6,709.00	296,537,800	2.40
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,900	5,212.00	275,714,800	5,472.00	289,468,800	2.34
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	116,300	2,481.21	288,564,913	2,485.00	289,005,500	2.34
12	日本	株式	INPEX	鉱業	83,000	3,020.00	250,660,000	3,443.00	285,769,000	2.31
13	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	215,100	1,188.50	255,646,350	1,306.50	281,028,150	2.27
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	50,600	5,263.00	266,307,800	5,361.00	271,266,600	2.19
15	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	36,800	6,632.48	244,075,264	6,724.00	247,443,200	2.00
16	日本	株式	関西ペイント	化学	97,000	2,499.50	242,451,500	2,466.50	239,250,500	1.93
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	67,200	3,949.88	265,431,936	3,454.00	232,108,800	1.88
18	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,900	20,698.90	184,220,278	25,505.00	226,994,500	1.83
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	38,600	5,492.00	211,991,200	5,606.00	216,391,600	1.75
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	36,200	5,396.93	195,369,118	5,794.00	209,742,800	1.69
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,900	39,039.04	191,291,328	41,310.00	202,419,000	1.64
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	53,200	3,814.00	202,904,800	3,803.00	202,319,600	1.63
23	日本	株式	住友商事	卸売業	28,200	5,754.90	162,288,386	6,249.00	176,221,800	1.42
24	日本	株式	三井金属	非鉄金属	8,500	19,575.19	166,389,133	20,370.00	173,145,000	1.40
25	日本	株式	ダイセル	化学	117,500	1,448.00	170,140,000	1,455.50	171,021,250	1.38
26	日本	株式	日本郵船	海運業	33,400	5,245.00	175,183,000	5,072.00	169,404,800	1.37
27	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	43,000	3,866.55	166,261,992	3,875.00	166,625,000	1.35
28	日本	株式	川崎汽船	海運業	68,000	2,257.00	153,476,000	2,229.00	151,572,000	1.22
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	67,300	2,185.50	147,084,150	2,144.00	144,291,200	1.16
30	日本	株式	富士通	電気機器	32,400	4,372.00	141,652,800	4,283.00	138,769,200	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.31
		建設業	2.72
		食料品	1.41
		繊維製品	0.18
		パルプ・紙	1.15
		化学	9.25
		医薬品	3.35
		石油・石炭製品	5.84
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	3.12
		鉄鋼	0.90
		非鉄金属	5.50
		金属製品	1.95
		機械	2.29
		電気機器	9.78
		輸送用機器	6.47
		その他製品	0.40
		電気・ガス業	2.37
		陸運業	1.34
		海運業	2.60
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	1.00
		卸売業	3.18
		小売業	0.18
		銀行業	14.33
		証券、商品先物取引業	2.51
		保険業	4.74
		その他金融業	3.97
		不動産業	2.03
		サービス業	1.66
合計			99.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/08-2026/01/07)

開示資料

決算

株式

チャート