政策保有解消推進ETF（2081）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,520,356 | 35,142,626 |
| 株式 | 1,106,106,900 | 999,911,240 |
| 未収入金 | 114,174,900 | － |
| 未収配当金 | 246,500 | 968,100 |
| 未収利息 | 272 | 438 |
| 流動資産計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
| 資産の部合計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,340,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,689 | 334,842 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,690 | 5,692,220 |
| その他未払費用 | 2,219,480 | 1,734,470 |
| 流動負債計 | 18,034,659 | 7,761,532 |
| 負債の部合計 | 18,034,659 | 7,761,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,000,000 | 820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,014,269 | 208,260,872 |
| （分配準備積立金） | 1,631 | 1,631 |
| 元本等合計 | 1,250,014,269 | 1,028,260,872 |
| 純資産の部合計 | 1,250,014,269 | 1,028,260,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,048,928 | 1,036,022,404 |
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