政策保有解消推進ETF（2081）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,229,351 | 16,288,378 |
| 株式 | 1,169,543,220 | 1,380,658,650 |
| 未収配当金 | 203,200 | 769,900 |
| 未収利息 | 252 | 315 |
| 流動資産計 | 1,189,976,023 | 1,397,717,243 |
| 資産の部合計 | 1,189,976,023 | 1,397,717,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,893,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,096 | 348,566 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,622 | 5,925,502 |
| その他未払費用 | 2,071,897 | 2,430,080 |
| 流動負債計 | 25,384,815 | 8,704,148 |
| 負債の部合計 | 25,384,815 | 8,704,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,000,000 | 740,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,591,208 | 649,013,095 |
| （分配準備積立金） | 1,490 | 1,490 |
| 元本等合計 | 1,164,591,208 | 1,389,013,095 |
| 純資産の部合計 | 1,164,591,208 | 1,389,013,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,976,023 | 1,397,717,243 |
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