有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/11-2025/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	245,000	2,073.50	508,007,500
5076	インフロニア・ホールディングス	100,200	1,242.00	124,448,400
3861	王子ホールディングス	467,900	753.90	352,749,810
4042	東ソー	112,400	2,219.00	249,415,600
4061	デンカ	52,800	2,054.50	108,477,600
4114	日本触媒	67,800	1,660.50	112,581,900
4182	三菱瓦斯化学	92,200	2,417.00	222,847,400
4183	三井化学	96,300	3,430.00	330,309,000
4202	ダイセル	75,200	1,233.50	92,759,200
4205	日本ゼオン	43,900	1,540.50	67,627,950
4208	UBE	65,300	2,294.50	149,830,850
4502	武田薬品工業	109,200	4,336.00	473,491,200
4503	アステラス製薬	326,400	1,377.00	449,452,800
4521	科研製薬	18,800	3,768.00	70,838,400
4528	小野薬品工業	265,900	1,591.00	423,046,900
5021	コスモエネルギーホールディングス	29,500	6,256.00	184,552,000
5201	AGC	108,900	4,360.00	474,804,000
5406	神戸製鋼所	202,600	1,614.00	326,996,400
5411	JFEホールディングス	267,600	1,772.50	474,321,000
5938	LIXIL	155,200	1,728.50	268,263,200
6471	日本精工	163,200	687.50	112,200,000
6472	NTN	284,700	239.80	68,271,060
6473	ジェイテクト	123,800	1,219.50	150,974,100
6481	THK	83,400	3,844.00	320,589,600
7202	いすゞ自動車	207,900	1,933.00	401,870,700
7240	NOK	36,500	2,130.00	77,745,000
7267	本田技研工業	324,100	1,484.50	481,126,450
7313	テイ・エス テック	23,800	1,714.00	40,793,200
9107	川崎汽船	209,300	2,005.00	419,646,500
8595	ジャフコ グループ	18,600	2,426.50	45,132,900
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	139,900	3,098.00	433,410,200
9744	メイテックグループホールディングス	35,500	3,135.00	111,292,500
	合 計	4,553,800		8,127,873,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。